DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO/2020 
SALDOS EM 31/12/2019 
BANCO 	CONTA CORRENTE  APLICAÇÕES 	SOMA 
BANCO DO BRASIL 	- 	86.840.402,81 86.840.402,81 
BANRISUL 	- 	47.235.625,73 47.235.625,73 
CAIXA FEDERAL 	- 	167.947.111,14 167.947.111,14 
CAIXA FEDERAL - TAXA ADM 	- 	6.135.147,76 6.135.147,76 
BRS/BRB 	- 	12.926.548,76 12.926.548,76 
TOTAIS 	- 321.084.836,20 321.084.836,20 
MOVIMENTAÇÃO EXCERCÍCIO 
R E C E I T A 	D E S P E S A PAGA 
     
Contribuição Patronal - Pref. 	5.310.581,52 Aposentadorias 	11.300.850,34 
Contribuição Patronal - CMV 	169.725,23 Pensões 	735.871,90 
Contribuição Servidores Ativos - EXEC 2.687.463,06 Beneficios 	- 
Contribuição Servidores Ativos - LEG 92.195,83 Sal. Maternidade 	- 
Contribuição Servidores Inativos 145.662,09 Gratificações 	61.044,66 
Contribuição Servidores Pensionistas 4.816,92 Inscr. Seminarios/cursos 	1.950,00 
parcelamentos 	2.069.063,34 àgua/Luz/Telefone 	4.220,77 
Passivo Atuarial Executivo 	4.612.597,30 Despesas de assessoria/loc. So 2.400,00 
Passivo Atuarial Legislativo 	148.352,14 despesa com cal. Atuarial 	1.692,45 
Contribuição servidores auxilio doença 45.022,86 Restos a Pagar 
Contribuição de servidores Sal. Maternida 1.795,44 Despesas reformas predio  
Juros  	Despesas administrativas 	1.514,75 
Indenizações e restituições 	- Aquisição de bens moveis 	2.130,60 
S O M A 	15.287.275,73 S O M A 	12.111.675,47 
 
RENDIMENTOS APLICAÇÕES  R E S U M O  
Fundos de Investimentos 	2.563.036,35 
338.000,00 
saldo anterior 31/12/2019 321.084.836,20 
Aluguel Rio Bravo 	Receitas 	18.188.312,08 
 	- Despesas 	-12.111.675,47 
TOTAL DA RECEITA 	18.188.312,08 SALDO 	327.161.472,81 
* Os valores são aplicados nas instituições financeiras obedecendo 
a legislação vigente e de acordo com a politica de Investimentos do Fundo 
 
SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2020 
BANCO 	CONTA CORRENTE  APLICAÇÕES 	SOMA 
BANCO DO BRASIL 	- 	91.152.950,16 91.152.950,16 
BANRISUL 	- 	46.240.875,22 46.240.875,22 
CAIXA FEDERAL 	- 	172.914.711,83 172.914.711,83 
CAIXA FEDERAL - TAXA ADM 	- 	9.976.691,18 9.976.691,18 
AUSTRO CAPITAL 	- 	6.876.244,42 6.876.244,42 
TOTAIS 	- 327.161.472,81 327.161.472,81 
Triunfo, junho de 2020 
Darci Silva de Souza 
Gestor dos Recursos 
 
 
                                                                                          Janete Beatriz da Rocha Azambuja  
                                                                                                                     Gestora Administrativa  
Márcio Figur                                            Elair Maria R.N. Tavares  
Presidente                                               Presidente  
Conselho Deliberativo                            Conselho Fiscal 
UNIDADE GESTORA DO RPPS- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DE TRIUNFO